港股概念追踪 多地水泥价格持续推涨 三季度有望形成水泥企业盈利底(附概念股)
2024-05-17 【 字体:大 中 小 】
9月中旬以来,全国水泥价格已连续三周有所回升,河南、江西、湖南等多地多轮上调价格。业内人士表示,受煤炭等原材料价格上涨影响,水泥生产成本增加,而水泥价格已降至较低水平,水泥企业推动价格回升意愿较强。此外,需求端仍然疲软,但是环比呈现缓慢提升态势,加之多地执行错峰生产,供需矛盾有所缓解。
目前,水泥价格上涨情绪蔓延到多个地区。其中,河南地区熟料线企业停窑时间延长至15日结束,受此带动,10月9日起省内一些主要厂家再次尝试推动上调水泥价格30元/吨。据市场反馈来看,9月中下旬河南地区累计通知上调水泥价格60元/吨左右。
此外,湖南地区9月起执行新的错峰生产计划,平均每个月错峰生产10-15天不等,库存压力开始有所减轻。两轮累计每吨上调40元到50元;江西地区9月28日起水泥价格推涨20元/吨,10月份计划执行错峰生产7天。
总的来看,市场涨价氛围浓厚。对于水泥价格上涨的原因,业内人士指出,进入传统旺季,尽管下游需求仍显疲软,但受原燃材料价格上涨影响,叠加错峰生产,全国水泥价格保持上行。
资料显示,水泥作为建材的一种,其主要应用于房地产、基建等项目。2022年,受房地产市场等各方面因素影响,全国水泥需求快速收缩。
中国水泥协会发布的数据显示,2022年全国水泥产量为21.3亿吨,同比下降10.5%,此外,受到需求下滑、竞争加剧的影响,全年水泥市场价格走势颓势尽显,加之原燃材料价格“飙升”,企业生产成本大幅上涨。
受此影响,2022年水泥行业利润仅为680亿元左右,同比下降约60%。与此同时,今年全国水泥价格继续出现持续震荡下滑,今年上半年,多家水泥上市公司的业绩仍出现不同程度的下滑。
天风证券研报指出,当前水泥价格水平下行业大多数企业已难有盈利,价格向下空间较为有限,预计三季度有望形成水泥企业盈利底,但由于去年基数较低,同比角度三季度利润有望持平,四季度有望实现增长。明年若需求有所回升,水泥价格弹性有望超预期。
天风证券同时指出,当前水泥估值与基本面均在相对底部区域,向下空间有限,该行看好城中村改造加快推进,有望带动明年地产新开工向上,提振水泥需求,水泥价格弹性有望超预期,当前部分A股水泥公司及港股水泥公司股息率维持在较高水平,水泥板块具备进可攻,退可守的优势。
中信建投指出,从国庆期间新房及二手房成交数据来看,行业修复尚需时日,二手房整体表现优于新房,预计后续楼市销售仍需宽松政策呵护。9月中旬以来水泥价格已连续三周有所回升,国内水泥市场需求继续缓慢提升,全国重点地区水泥企业出货率持续环比小幅提升,建议关注水泥龙头海螺水泥、华新水泥。
相关概念股:
中国建材(03323):公司经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料及工程服务业务,公司销售范围覆盖全国,供应基础设施和房地产领域。
华润水泥控股(01313):公司主营业务为水泥、混凝土及相关产品生产及销售及服务。
海螺水泥(00914):主要从事水泥及商品熟料的生产和销售。公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵和广东阳春兴建了4条12000吨生产线。
华新水泥(06655):公司涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建筑材料等领域。
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