3月7日基金净值:万家民安增利12个月定开债A最新净值1005
2024-05-24 【 字体:大 中 小 】
本站消息,3月7日,万家民安增利12个月定开债A最新单位净值为1.005元,累计净值为1.1107元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%,近3个月上涨0.49%,近6个月上涨1.08%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家民安增利12个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比48.5%,现金占净值比26.51%。
该基金的基金经理为谷丹青,谷丹青于2023年1月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.55%。
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