1月29日基金净值:南方耀元债券最新净值10288,涨008%
2024-06-02 【 字体:大 中 小 】
本站消息,1月29日,南方耀元债券最新单位净值为1.0288元,累计净值为1.0288元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.27%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方耀元债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.11%。
该基金的基金经理为刘文良、王润栋,基金经理刘文良于2022年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.8%。基金经理王润栋于2023年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.55%。
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